更新到10.0版後，以外幣購買外幣計價的基金出現計算錯誤

[dawnsnowdrop]

您好：

因為更新到10.0版後，設定幣別自動讀取匯率

但以外幣購買外幣計價的基金卻出現計算錯誤的問題

例如： 以澳幣100元購買澳幣計價的基金，淨值10，購買單位數10。計算報酬率時，計算現值卻是換回台幣

然後就會出現這樣的計算：

基金現值＝單位數（10） * 淨值 （10） * 匯率 （23.5）＝ 2350 （NT＄）

然後報酬率變成 2350 （NT＄） / 100 （澳幣）＝2350％...

[o慕雲o]

您好：

因為更新到10.0版後，設定幣別自動讀取匯率

但以外幣購買外幣計價的基金卻出現計算錯誤的問題

例如： 以澳幣100元購買澳幣計價的基金，淨值10，購買單位數10。計算報酬率時，計算現值卻是換回台幣

然後就會出現這樣的計算：

基金現值＝單位數（10） * 淨值 （10） * 匯率 （23.5）＝ 2350 （NT＄）

然後報酬率變成 2350 （NT＄） / 100 （澳幣）＝2350％...

您好
報酬率 與您的 購買匯率 與 購買淨值 及 目前淨值 有關
單從您上面的說明無法看出問題
請問您是否方便將您的基金畫面 PO 上來給我們看看呢?

PS：10.0 無更動到基金管理的相關程式

[dawnsnowdrop]

附上畫面

未命名.png (109.97 KiB) 被瀏覽 6116 次

[o慕雲o]

附上畫面

未命名.png

您好
請您將畫面上方的 [購入金額以目前匯率計算(適用於外幣購買外幣)] 勾選後即可正常
請您試試

PS：您的報酬率會那麼高是您於交易時的 [交易匯率] 輸入成 1 了(澳幣的匯率應為 23.X 才符合)

[dawnsnowdrop]

可以了，感謝！！