外幣設定有問題

[namieml]

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期初餘額乘上匯率存檔後
仍顯示3萬多...

[o慕雲o]

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期初餘額乘上匯率存檔後
仍顯示3萬多...

您好
因您只顯示 2014/07 月份的期初餘額這樣看不出您的所有記錄
系統所顯示的 2014/07 月份餘額是包含以前的相關帳務記錄的結餘
所以您必需先檢查看看您之前所有的該項目所有異動才可判斷

[namieml]

只要有異動我都是從期初餘額去變更
但這次變更卻出現這樣的狀況

[o慕雲o]

只要有異動我都是從期初餘額去變更
但這次變更卻出現這樣的狀況

您好
因您這樣的作法並不正確
另外因您沒有查看明細記錄所以我們也沒辦法幫您查看
您還需自己查看您的帳務記錄的明細才有辦法找出您的問題

[namieml]

請問你說的明細紀錄是指每日跟此外幣有關的帳務記錄嗎?
我沒有任何一筆每日的帳務記錄跟此外幣有關
我都是直接去改期初餘額
我知道這樣的作法不完全正確
但因為很少動外幣，所以我採取偶爾修改期初餘額的方式
而這筆外幣跟其他帳務也沒有關係，是獨立存在
所以可否請你就單獨看為何期初餘額乘上匯率後會不正確?
因為之前改都沒問題

[o慕雲o]

請問你說的明細紀錄是指每日跟此外幣有關的帳務記錄嗎?
我沒有任何一筆每日的帳務記錄跟此外幣有關
我都是直接去改期初餘額
我知道這樣的作法不完全正確
但因為很少動外幣，所以我採取偶爾修改期初餘額的方式
而這筆外幣跟其他帳務也沒有關係，是獨立存在
所以可否請你就單獨看為何期初餘額乘上匯率後會不正確?
因為之前改都沒問題

您好
請問您是否方便將帳務小管家程式目錄內的 MyMoneyData.mdb 檔案 Mail 給我們看看呢?
感謝您

[namieml]

寄給你了

[o慕雲o]

寄給你了

您好
經查您的料記錄於 2013/11/05 與 2013/11/07 有二筆帳務資料而影響您的結餘金額
若您要讓您的 [項目期初餘額] 等於 [結餘金額] 的話
您必需將 2013/11/05 與 2013/11/07 這二天的帳務記錄刪除才可