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由 **o慕雲o** » 2012年 9月 9日, 20:28

liang 寫:在5.9的版本並沒有工具箱可設定基金淨值,有基金淨值來源設定,按步驟進行設定,卻無法更新淨值

您好
不知您是否方便將您所設定的更新來源網址貼給我們看看呢?

由 **liang** » 2012年 9月 9日, 23:50

由 **o慕雲o** » 2012年 9月 10日, 07:49

liang 寫:http://www.yuantafunds.com/b1/b2_2.aspx
http://www.assetmanagement.hsbc.com.tw/ ... 005-01.asp

您好
您所提供的網址中包含了太多的基金資料
這樣程式會無法正確的讀取到正確的位置資訊
建議您到 [基智網] 那邊讀取基金淨值資料會比較正確一點
感謝您

由 **liang** » 2012年 9月 10日, 21:57

如您建議到 [基智網] 那邊讀取單一基金淨值資料,但是更新淨值與匯率按鍵還是沒有動作,不知是不是我設定有問題,
在基金管理裡,有設定交易金額.日期.類別.淨值.手續費.單位,
在交易明細,可看到現值及損益,但在基金紀錄裡卻沒有顯示出來現值及損益數據
感謝您

由 **o慕雲o** » 2012年 9月 10日, 22:10

liang 寫:如您建議到 [基智網] 那邊讀取單一基金淨值資料,但是更新淨值與匯率按鍵還是沒有動作,不知是不是我設定有問題,
在基金管理裡,有設定交易金額.日期.類別.淨值.手續費.單位,
在交易明細,可看到現值及損益,但在基金紀錄裡卻沒有顯示出來現值及損益數據
感謝您

您好
不知可否請您把 [基智網] 的網址貼上來給我看看呢?

另外您於基金主檔沒看到損益資料應該是沒讀取到淨值的關係
您於正常設定並讀取淨值後應該就會顯示出來了

由 **liang** » 2012年 9月 10日, 22:13

由 **o慕雲o** » 2012年 9月 10日, 22:16

liang 寫:http://fund.smartnet.com.tw/domFundNvDataT.jsp?kind=domFundAllData&UniqueId=100274
http://fund.smartnet.com.tw/domFundNvDa ... eId=100151

您好
您這二個網址都不是 [基智網] 的網址 :mrgreen:

由 **liang** » 2012年 9月 10日, 23:16

請問只有[基智網]網址可設定,還是有其他網址可設定
因為基智網跟本無法開議
感謝您

由 **liang** » 2012年 9月 11日, 00:06

感謝您
已更新淨值,
在交易明細,可看到現值及損益,但在基金紀錄裡卻沒有顯示出來現值及損益數據

由 **o慕雲o** » 2012年 9月 11日, 07:44

liang 寫:感謝您
已更新淨值,
在交易明細,可看到現值及損益,但在基金紀錄裡卻沒有顯示出來現值及損益數據

您好
不知您是否方便將您所看到的畫面 Mail 給我們看看呢?

[教學]基金淨值匯率設定工具箱使用教學