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由 **vands2000** » 2026年 6月 6日, 22:22

版主您好，

請教一下，
假設有一檔基金已經全部贖回了，
如果我不想讓這檔基金目前的投資損益影響到之後申購同檔基金時的報酬率的話，
除了將之前的交易記錄全部刪除這個方式之外，
不知您是否有其他建議的做法?

謝謝

由 **o慕雲o** » 2026年 6月 7日, 07:51

vands2000 寫:版主您好，

請教一下，
假設有一檔基金已經全部贖回了，
如果我不想讓這檔基金目前的投資損益影響到之後申購同檔基金時的報酬率的話，
除了將之前的交易記錄全部刪除這個方式之外，
不知您是否有其他建議的做法?

謝謝

您好
您可勾選畫面上方的 [已全部贖回之基金不計算報酬率] 選項即可

由 **vands2000** » 2026年 6月 7日, 19:18

版主您好，

剛剛測試了一下，
發現如果沒有刪除已贖回的交易記錄，
投資損益與報酬率好像都會不正確。

下圖是已經刪除贖回交易的結果(正確)，

下圖是保留贖回交易的結果(不正確)，

由 **o慕雲o** » 2026年 6月 7日, 20:02

vands2000 寫:版主您好，

剛剛測試了一下，
發現如果沒有刪除已贖回的交易記錄，
投資損益與報酬率好像都會不正確。

下圖是已經刪除贖回交易的結果(正確)，
刪除已贖回交易記錄.png

下圖是保留贖回交易的結果(不正確)，
保留已贖回交易記錄.png

您好
我看到問題了
下一版更新修正
感謝您

如何結清基金管理模組裡面的投資損益