21.悠遊卡交易對帳管理

  • 悠遊卡交易對帳管理是透過您設定的悠遊卡卡號及相應參數(透過悠遊卡項目設定作業),連接至悠遊卡歷史交易查詢網站,自動下載並對比悠遊卡交易記錄,以便自動對帳。這項功能讓您免去手動輸入交易記錄的麻煩,並能快速核對錯誤或缺漏的記錄。系統將自動下載並按照您設定的歸類標準整理記錄(更多歸類設定請參考悠遊卡項目對應設定教學)。若您未設定特定商家的對應項目,系統將預設使用【Change】項目作為支出的預設類別。欲使用此功能, 您可以點選畫面上方【功能選單】中的【智慧生活】,然後選擇【悠遊卡交易對帳管理】功能。
  • 按下【悠遊卡交易對帳管理】功能後,系統將開啟【悠遊卡交易對帳管理】畫面。在此畫面,系統會自動導向至【悠遊卡歷史交易查詢】網站,并根據您設定的悠遊卡號自動填入相應的欄位。接著,您可以選擇要查詢的日期範圍,輸入系統生成的驗證碼,然後點擊【送出】按鈕來查詢悠遊卡的交易資料。

    當您按下【送出】按鈕後,若您查詢的日期區間內存在悠遊卡的交易明細資料,畫面將顯示相關的交易明細。接著,您可以點擊【分析記錄內容】按鈕,來進行悠遊卡交易明細的分析讀取。

    在進行【分析記錄內容】動作後,系統將悠遊卡的交易明細資料轉入系統中。接下來,您可以選擇要對帳的日期範圍,然後點擊【自動對帳】按鈕。

    在您按下【自動對帳】按鈕後,系統將自動切換到【對帳記錄結果】頁籤,並顯示每一筆交易記錄的對帳結果。

    最後,如果您希望系統自動處理所有有問題的記錄,您可以按下【帳務處理】按鈕,接著系統將顯示確認訊息畫面。

    接著,再按下【是】按鈕後,系統將會自動補入所有悠遊卡的交易明細資料。

    在系統執行【帳務處理】動作後,自動補入的帳務資料。