MySoft 生活軟體的好幫手(記帳軟體-帳務小管家)

您好，您的帳務小管家的「資產」功能中，有些問題。
以下是我碰到的狀況，舉例來說:

我的「資產」項目底下有A、B兩個分類項，A是被扣款項目(股票要交割用的帳戶)，B是要求扣款的項目(買到的股票)

[資產]
├[A]
└[B]



當我設定A的初始金額為1300，買到一張股票($56)後，新增一筆紀錄，從A支付到B。

但是，這個時候卻會出現A的初始金額沒變(在項目設定視窗的)，但是點進去該項目的「初期餘額」卻是已經扣除B的餘額了(變成$1244)



之後，我又再買到另一張股票($24)，一樣新增一筆紀錄，從A支付到B。

這個時候卻會出現A的初始金額還是沒變(在項目設定視窗的)，但是點進去該項目的「初期餘額」卻是已經扣除B的餘額了(變成$1220)

這種狀況我用手動一筆一筆打進去的跟利用股票管理的功能來新增的結果都是一樣的。





而且，一旦發生這樣的狀況後，我要刪除該項目，也無法刪除。

連之前發生過的，也是一樣，無法刪除。(所以我只好先將該項目隱藏...)



可以請您幫忙看一下是我程式用法上出問題，還是程式本身的問題。 感激~ ^^

zn1680 寫:您好，您的帳務小管家的「資產」功能中，有些問題。
以下是我碰到的狀況，舉例來說:

我的「資產」項目底下有A、B兩個分類項，A是被扣款項目(股票要交割用的帳戶)，B是要求扣款的項目(買到的股票)

喔喔
我看了您的記錄覺的有點亂@@
基本上先跟您說一下程式的餘額計算方法
首先請您先不要管什麼期初餘額顯示了什麼數字
我先說一下 [開帳] 的部份
當您第一次使用本軟體時
您身上一定有 [現金] 還有 [銀行存款] 等等資產項目
當您第一次進行開帳時
為了能讓您身上的所有資產餘額能夠輸入於本軟體中進行開帳動作
所以於 [項目設定] 那邊會有提供您輸入 [期初餘額] 地方
而這個 [項目設定] 的 [期初餘額] 就是您目前身上的所有 [資產] 的餘額
當您建立好每一個項目後並輸入每一資產項目的期初餘額後
您回到主畫面時不管您點那一個 [資產項目] 都會在第一列的地方出現 [期初餘額] 的欄位及金額
在主畫面上所看到的 [期初餘額] 是指您 [上一個月] 所結算下來的金額
但因您現在是剛開帳還無記錄
所以這邊看到的期初餘額會跟您在 [項目設定] 那邊輸入的一樣
但當您陸陸續續有作資產異動後於 [下個月] 看到的 [期初餘額] 就會有變化而不一樣了
而在您下個月所看到的 [期初餘額] 就是您 [上個月] + [收入] - [支出] 後的結餘金額
上個月的 [結餘金額] 轉到 [下個月] 的期初金額的意思

在說明好 期初餘額 的功能後
接下來說明一下交易部份
首先假設您有 [現金] 與 [銀行存款] 二個資產項目
其 期初餘額 分別為(項目設定那邊所設定的期初餘額)
現金 = 10000
銀行存款 = 50000

當您從 現金 存款到 銀行存款 5000 時
這時您在左邊的項目目錄應該會變成
現金 = 5000
銀行存款 = 55000

並當您點選 [現金] 項目時
其右方的帳務明細應該會有二筆資料分別為

期初餘額 = 10000
從帳目 [現金] 轉帳至 [銀行存款] 5000 結餘金額 5000

相反的當您點選 [銀行存款] 項目時
其右方的帳務明細應該會有二筆資料分別為
期初餘額 = 50000
從帳目 [現金] 轉帳至 [銀行存款] 5000 結餘金額 55000

右邊的帳務明細所顯示的 [期初餘額] 是您上個月所留下的
[結餘金額] 是您經過 [支出] 或 [收入] 或 [轉帳] 後所累積的 [結餘金額] 統計

不知上面這樣說明您是否明白呢?

以上的部分，我都了解，只是現在會有「項目」無法刪除，但裡面也沒東西。

zn1680 寫:以上的部分，我都了解，只是現在會有「項目」無法刪除，但裡面也沒東西。

您好
項目部份您會沒辦法刪除
是因為該項目您有建立過資料了
請您先點選您要刪除的項目(於主畫面上)
然後將左上方的 [年度] 改為 [全部]
此時畫面上就會顯示該項目的所有帳務明細資料
您只要將該項目的所有帳務明細刪除後
即可到項目設定那邊刪除該項目了

了解~
以解決。
謝謝您