帳差問題請教

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帳差問題請教

文章min741117 » 2024年 2月 16日, 11:17

附件如題

臺灣銀行的這筆資料加總起來之後不符合

請問是我使用上有問題嗎

帳差值66282

麻煩請協助
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min741117
 
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Re: 帳差問題請教

文章o慕雲o » 2024年 2月 16日, 11:33

min741117 寫:附件如題

臺灣銀行的這筆資料加總起來之後不符合

請問是我使用上有問題嗎

帳差值66282

麻煩請協助


您好
於主畫面左邊顯示的項目 [資產項目] 並非是 支出金額 與 收入金額 而是 [資產餘額]
所以 [收入] 與 [支出] 的金額不一定會等於 [資產餘額]
就好像您原本手上有 1000 元現金
您支出了 900 元手上剩 100 元
得到的結果為 [支出] 900 元
[資產餘額] 為 100 元
二者是不一樣的內容
您要比對的是畫面右下方的 [資產餘額] 欄位所顯示的 70567 餘額欄位
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Re: 帳差問題請教

文章min741117 » 2024年 2月 17日, 11:02

大大您好

謝謝您的回覆

但我還是有些疑問

我一月份最後的資產項目是940

一月份資產餘額也是940這邊沒問題

但切換到二月份後資產餘額也還是940

但資產項目就變成67221

因目前我的二月份也無任何流水帳

所以我也不明白是何原因

如附件
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Re: 帳差問題請教

文章o慕雲o » 2024年 2月 17日, 12:09

min741117 寫:大大您好

謝謝您的回覆

但我還是有些疑問

我一月份最後的資產項目是940

一月份資產餘額也是940這邊沒問題

但切換到二月份後資產餘額也還是940

但資產項目就變成67221

因目前我的二月份也無任何流水帳

所以我也不明白是何原因

如附件


您好
請您試著執行一次 [功能表] -> [資料庫] -> [帳務資料檢查] 功能看看是否有異常的記錄資料
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Re: 帳差問題請教

文章min741117 » 2024年 2月 17日, 14:09

可以了,謝謝
min741117
 
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Re: 帳差問題請教

文章o慕雲o » 2024年 2月 17日, 14:46

min741117 寫:可以了,謝謝


不客氣
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