有關現金餘額問題

[scchen5711]

您好:
由銀行帳戶轉入現金帳戶之金額，系統没有加入現金總餘額，現金總餘額只有加總相關收入之現金，導致現金餘額不正確，之前使用都可以，但今天系統出現此問題，有問題是PC版。

[o慕雲o]

您好:
由銀行帳戶轉入現金帳戶之金額，系統没有加入現金總餘額，現金總餘額只有加總相關收入之現金，導致現金餘額不正確，之前使用都可以，但今天系統出現此問題，有問題是PC版。

您好
基本上應該不會這樣
請您點下您的 [現金] 項目
並查看右方的帳務記錄明細中的 [資產餘額] 欄位查看其變化是否正確
而若是您在 右方的帳務記錄明細中 無看到該筆轉帳明細時
請您試著把該筆帳務資料刪除後再輸入一次試試

[scchen5711]

帳務資料刪除後再輸入後，資產餘額是有改變，但總餘額還是没把銀行帳戶轉入現金帳戶加進去，是否與年度期初金額設定有關，謝謝!

[o慕雲o]

帳務資料刪除後再輸入後，資產餘額是有改變，但總餘額還是没把銀行帳戶轉入現金帳戶加進去，是否與年度期初金額設定有關，謝謝!

您好
您這樣說我不太懂您的意思
基本上您輸入資料後每一個 [資產] 與 [負債] 下的項目都會被計算餘額
但不知您說的 [總餘額] 是指什麼意思?

[scchen5711]

您好:
我指的是資產中現金帳戶的總餘額，如上述銀行帳戶轉入現金帳戶之金額，系統没有加入現金總餘額，現金總餘額只有加總相關收入之現金。我依您說的，將其中一筆帳務資料刪除後再輸入後，資產中之現金帳戶餘額是有改變，但現金帳戶總餘額還是没把銀行帳戶轉入現金帳戶加進去，是否與年度期初金額設定有關。另外資產中之銀行帳戶餘額之金額是對的，麻煩您了，謝謝!
另外我發現，往回查看前幾個月的資料，現金總餘額，皆出現此狀況，之前都無此狀況。

[o慕雲o]

您好:
我指的是資產中現金帳戶的總餘額，如上述銀行帳戶轉入現金帳戶之金額，系統没有加入現金總餘額，現金總餘額只有加總相關收入之現金。我依您說的，將其中一筆帳務資料刪除後再輸入後，資產中之現金帳戶餘額是有改變，但現金帳戶總餘額還是没把銀行帳戶轉入現金帳戶加進去，是否與年度期初金額設定有關。另外資產中之銀行帳戶餘額之金額是對的，麻煩您了，謝謝!

您好
請問您的 [銀行帳戶] 項目是記錄在 [現金] 項目的子項目底下嗎?
若不是的話您的 [現金] 與 [銀行帳戶] 是獨立的項目
二者之間的金額也是獨立的不會統計在一起的(除非您把 [銀行帳戶] 規在 [現金] 項目底下)

[scchen5711]

原始設定二個都是獨立的，我没有更改此設定。另外我發現，往回查看前幾個月的資料，現金總餘額，皆出現此狀況，之前都無此狀況。

[o慕雲o]

原始設定二個都是獨立的，我没有更改此設定。另外我發現，往回查看前幾個月的資料，現金總餘額，皆出現此狀況，之前都無此狀況。

您好
如果您的 [現金] 與 [銀行存款] 是各自獨立的項目的話
那基上 [現金] 的金額不包含 [銀行存款] 的金額本身就是正常的

[scchen5711]

您好:
我銀行存款帳戶的金額與我實際銀行的金額是對的，但現金帳戶的餘額是錯的(是負值)，與我手上實際現金不合，且我核對過的記帳紀錄没有錯。

[o慕雲o]

您好:
我銀行存款帳戶的金額與我實際銀行的金額是對的，但現金帳戶的餘額是錯的(是負值)，與我手上實際現金不合，且我核對過的記帳紀錄没有錯。

您好
這樣我們很難跟您說明
您身上的現金與帳上不符跟您的記錄有關
不然就是您的 [期初餘額] 設定不正確
如果您 [期初餘額] 設定正確但結餘不符的話
那就是您的記錄有 [漏記] 或 [多記] 的情況
這部份就不是我們可以幫您解決問題的範圍

PS：若您的現金與帳上不符的話您可以用 Change 項目來調整金額或修改 [期初餘額] 方式來調整