基金轉換記帳問題

[fortune8888]

請問~
如果將基金部份贖回轉換至貨幣型基金,應該如何記帳?
又,投資收益或損失該如何認列?

[o慕雲o]

請問~
如果將基金部份贖回轉換至貨幣型基金,應該如何記帳?
又,投資收益或損失該如何認列?

您好
若您有基金贖回時則在基金交易時選擇 [贖回] 選項即可

另外若有投資損益的話就看您是 投資收益 或 投資損失
如果是投資收入的話則在帳記錄的地方輸入一筆
從 [投資收入](業外收入) -> [銀行存款](資產)

反之所為投資損失時則記
從 [銀行存款](資產) -> [投資損失](業外支出)

PS：當您有基金或股票全部賣出或贖回時您需依當初購買金額入到銀行存款(如當初花 1 萬買基金或股票時則記 1 萬,然後其他的收入或損失再另記一筆記錄

[fortune8888]

那如果投資時以台幣購買,但部份轉換時直接以美金轉換,該如何記帳?

[o慕雲o]

那如果投資時以台幣購買,但部份轉換時直接以美金轉換,該如何記帳?

您好
這個可能就沒辦法
若您以台幣購買的話就必需以台幣贖回
這部份您需將您的美金贖回金額換算成台幣後再輸入