MySoft 生活軟體的好幫手(記帳軟體-帳務小管家)

你好
目前是這樣的

104年度 損益表-本期損益 貸200

104年度 資產負債表-股本 貸100
104年度 資產負債表-本期損益 貸200

12/31 建立調整傳票，要將盈餘填補股本，股本調整為200，因此
借 本期損益100
貸 股本100

調整後應為
104年度資產負債表-本期損益 貸100
104年度資產負債表-股本 貸200

但是目前資產負債表 呈現是
本期損益 貸200 (沒減少)
股本 貸200 (有增加)

資產負債表-本期損益應該要減但沒減少?

謝謝

p60419 寫:你好
目前是這樣的

104年度 損益表-本期損益 貸200

104年度 資產負債表-股本 貸100
104年度 資產負債表-本期損益 貸200

12/31 建立調整傳票，要將盈餘填補股本，股本調整為200，因此
借 本期損益100
貸 股本100

調整後應為
104年度資產負債表-本期損益 貸100
104年度資產負債表-股本 貸200

但是目前資產負債表 呈現是
本期損益 貸200 (沒減少)
股本 貸200 (有增加)

資產負債表-本期損益應該要減但沒減少?

謝謝

您好
本期損益應該是 [計算] 出來的
在正常的情況之下您不應記錄 [本期損益] 的科目傳票
因 [本期損益] 是由 [收入] 與 [支出] 類所結算出來的記錄
也就是說您基本上應不能輸入 [本期損益] 的科目傳票

另外 [本期損益] 的計算是由 [年度結轉作業] 而產生
所以若您有變動到傳票內容的話您需再執行一次 [年度結轉作業] 這動作才會改變 [本期損益] 的結算值
感謝您

你好
我原本是用人工記帳，

現在我要根據去年的資產負債表做開帳分錄，

去年的『本期損益』是負數

以我期初要做一個分錄 借：前期損益
貸：累積盈虧

接著要做開帳分錄

所以我的開帳分錄是
借：現金
借：銀行存款
借：股東往來
借：留抵稅額
借：累積盈虧
貸：股本

但系統把『累計盈虧』及『前期損益』都設定為貸方，請問有辦法更改『借或貸』嗎
或者該如何處理？

gini 寫:你好
我原本是用人工記帳，

現在我要根據去年的資產負債表做開帳分錄，

去年的『本期損益』是負數

以我期初要做一個分錄 借：前期損益
貸：累積盈虧

接著要做開帳分錄

所以我的開帳分錄是
借：現金
借：銀行存款
借：股東往來
借：留抵稅額
借：累積盈虧
貸：股本

但系統把『累計盈虧』及『前期損益』都設定為貸方，請問有辦法更改『借或貸』嗎
或者該如何處理？

您好
基本上我們只提供軟體的使用
至於開帳或其它傳票應該要如何輸入不在我們的回覆範圍喔

那麼請問系統把『累計盈虧』及『前期損益』都設定為貸方，請問有辦法將『累計盈虧』及『前期損益』改為『借方』嗎?

請問會計系統把『累計盈虧』及『前期損益』都設定為貸方，請問會計系統有辦法將『累計盈虧』及『前期損益』改為『借方』嗎?

gini 寫:那麼請問系統把『累計盈虧』及『前期損益』都設定為貸方，請問有辦法將『累計盈虧』及『前期損益』改為『借方』嗎?

您好
累計盈虧 與 前期損益 是透過您的 [傳票] 的 [收入] 與 [支出] 的結算結果值
所以沒有所為的 [借貸方] 問題喔(看您的損益狀況決定算出後的結果是在 借方 或 貸方)
不是由您自行設定借貸方的(因為那是計算的結果值)

您好：這款軟體我有現試用過，請問關與本期損益在當年度會ㄧ直累加，造成4月作完的本期損益會累加到5月，在做5月的帳時資產負債表不平衡，年度結轉可以變成每月結轉嗎？因每個月就要結算本期損益！！還是有其他的方法可以每個月結算？謝謝！

happyeaby 寫:您好：這款軟體我有現試用過，請問關與本期損益在當年度會ㄧ直累加，造成4月作完的本期損益會累加到5月，在做5月的帳時資產負債表不平衡，年度結轉可以變成每月結轉嗎？因每個月就要結算本期損益！！還是有其他的方法可以每個月結算？謝謝！

您好
若您要查單月損益的話您只要在 [損益表] 那邊設定查尋 該月份的日期記錄即可(如查 2017/05/01 至 2017/05/31)
另外年度結轉是 [一年] 才需作一次(把今年的 [本期損益] 結到下期的 [前期損益] 不需每月執行)
感謝您

請問：

正常來說
『損益表』上的『本期損益』金額 會跟『資產負債表』上『本期損益』的金額一樣

但我產生的報表兩個金額不同，不知是否為系統bug?