MySoft 生活軟體的好幫手(記帳軟體-帳務小管家)

您好~ 日期已註冊會計總帳軟體，想請問如果我想要結轉從2014年底至2015年4/30至下一年度，我應該如何操作（輸入年度）？
另外，因為行業別的關係，我需要匯入其他資料，請問此軟體有提供匯入或匯出EXCEL的功能嗎? 謝謝您~

ds.guitar 寫:您好~ 日期已註冊會計總帳軟體，想請問如果我想要結轉從2014年底至2015年4/30至下一年度，我應該如何操作（輸入年度）？
另外，因為行業別的關係，我需要匯入其他資料，請問此軟體有提供匯入或匯出EXCEL的功能嗎? 謝謝您~

您好
所謂會計年度大部份都是以 [年] 為單位並以 [年底] 12/31 為結算日期
所以正常來說您的 2014/04/30 要結轉到 2015/04/30 的日期似乎不太符合正常的時間
另外所謂的 [年度結轉] 指的是把 [該結轉年度] 的 [收入] 與 [支出] 結轉到 [本期損益] 與 [前期損益] 科目中
所以您應該是在每年年底時再作結算才對(因這樣才可結算該年度的 [本期損益] 與 [前期損益] 金額)

而在匯入資料部份因基本上會計報表的組成都是以 [科目] 與 [傳票] 所購成
所以基本上系統並無提供相關匯入功能(因系統已內建一般行業的會計科目)
感謝您

您好~ 因為公司制度的關係，結算年度定為每年的4/30日，所以問題同上，我應該輸入日期可為2016/04/30嗎?謝謝您~

ds.guitar 寫:您好~ 因為公司制度的關係，結算年度定為每年的4/30日，所以問題同上，我應該輸入日期可為2016/04/30嗎?謝謝您~

您好
系統是只能輸入 [年度] 無法輸入到 月份與日期
所以您無法輸入 2016/04/30 這樣的結轉日期喔

不好意思! 問題有點混亂...
公司於2015年底開始有營運資金，直至2016/04/30為下一個年度之開始，我輸入結轉西元年2016後，系統會自動結轉所有2016/04/30前的所有資料(包括 [本期損益] 與 [前期損益])嗎?

謝謝您～

ds.guitar 寫:不好意思! 問題有點混亂...
公司於2015年底開始有營運資金，直至2016/04/30為下一個年度之開始，我輸入結轉西元年2016後，系統會自動結轉所有2016/04/30前的所有資料(包括 [本期損益] 與 [前期損益])嗎?

謝謝您～

您好
看來您對會計年度結轉部份有點不太懂
我簡單的問您一個問題
假設如您所說的您是要在 2016/04/30 作為年度的開始
那試問您
1.如您 2016/04/30 前也有營收記錄那當您於年底時要向國稅局申報 2016 年度的營收時您是申報 2016/04/30 到 2016/12/31 還是 2016/01/01 到 2016/12/31 呢?
2.又若於二年後公司老闆在 2018/01 月份問您 2017 年的營業利益為何及 2016 年利益為何,您是要回答他 2018 年 04/30 還沒到,所以無法結算 2017 年的記錄,還是給他 2017 年的整年度記錄呢?

如果您向國稅局申報是以 2016/01/01 到 2016/12/31 作為申報記錄的話那您的年度的依去就是依 01/01 日開始
若 2018 年 01 月 您老闆問您 2017 的年度損益金額而您給他的是 2017/01/01 到 2017/12/31 的話(不是回答他 2018 年 04/30 還沒到,所以無法結算 2017 年的記錄)
那您的計算年度就是從 01/01 開始非 05/01 開始

若您是以上狀況的話再來就是說明 [年度結轉] 動作
所謂的 [年度結轉] 就是把您的 [結轉年度] 當年度的所手 [收入] 與 [支出] 餘額全部轉記成 [本期損益] 科目
當您執行此動作時系統會幫您自動產生一筆傳票(您看不到而以,該筆傳票在結轉年度的最後一張傳票日期之後)並將 [收入] 與 [支出] 餘額進行結清(轉到 [本期損益] 科目中)
並於 [結轉年度] 的下一個營業日(如結轉 2016 的話就是產生一筆 2017/01/01 的傳票) 產生一張 [本期損益] 轉到 [前期損益] 的傳票(您也看不到而以)
此結轉動作的目的就是要把 [收入] 與 [支出] 結清避免查詢時累計了以前的記錄(因去年歸去年,今年歸今年)

而依您的狀況來說基本上您不需作結轉動作(因年底還沒到)
若您要查 2016/01/01 到 2016/04/30 的損益的話直接查看損益表即可
不需作結轉動作