MySoft 生活軟體的好幫手(記帳軟體-帳務小管家)

大大您好
日前我將公司舊的帳務資料登打完畢到新會計系統，
在抓帳看是否有登打錯誤時，總覺得試算表的表達怪怪的，但是又不太確定哪裡怪，所以上來發問一下
如圖1，期初/期末餘額是否應借方/貸方擇一顯示?
例如:銀行存款，此科目正常來說應該是借方有餘額
所以表達上試算表應該是
期初借方餘額-期初貸方餘額-本期借方金額-本期貸方金額-期末借方餘額-期末貸方餘額
期初借方100 -期初貸方0 -本期借方50 -本期貸方20 -期末借方130 -期末貸方0
而並非單純將期初借/貸+本期借/貸=期末借/貸金額
期末借方餘額130其實也就是科目餘額表裡面的130，
試算表與科目餘額表其實在某種程度上應該是一樣的，



下圖為我舊會計軟體試算表，
期初餘額(正數為借方/負數為貸方)+本期借/貸=期末借/貸金額，


下圖為我在網路上找到的範例，表示方式也類似

p60419 寫:大大您好
日前我將公司舊的帳務資料登打完畢到新會計系統，
在抓帳看是否有登打錯誤時，總覺得試算表的表達怪怪的，但是又不太確定哪裡怪，所以上來發問一下
如圖1，期初/期末餘額是否應借方/貸方擇一顯示?
例如:銀行存款，此科目正常來說應該是借方有餘額
所以表達上試算表應該是
期初借方餘額-期初貸方餘額-本期借方金額-本期貸方金額-期末借方餘額-期末貸方餘額
期初借方100 -期初貸方0 -本期借方50 -本期貸方20 -期末借方130 -期末貸方0
而並非單純將期初借/貸+本期借/貸=期末借/貸金額
期末借方餘額130其實也就是科目餘額表裡面的130，
試算表與科目餘額表其實在某種程度上應該是一樣的，

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下圖為我舊會計軟體試算表，
期初餘額(正數為借方/負數為貸方)+本期借/貸=期末借/貸金額，

這個附加檔案 ACC.jpg 已經無效

下圖為我在網路上找到的範例，表示方式也類似

這個附加檔案 ACC1.jpg 已經無效

您好
我看了一下您的 [試算表] 怎麼覺的有點怪怪的
基本上程式的設定是會只顯示 [餘額] 而以(只有本期異動會顯示借貸金額,期初與期末都會顯示單一方的餘額)
請問您目前的會計總帳管理系統是那一個版次的呢?

大大
我確認了一下，版本是2.0沒錯，我也不知道為什麼會變這樣...
如果我要重新下載軟體的話，是否直接將舊檔案夾ACC裡的"001_DataBack"東西全部複製到新下載的資料裡"001_DataBack"，帳務就可以全部移轉到新下載的?

p60419 寫:大大
我確認了一下，版本是2.0沒錯，我也不知道為什麼會變這樣...
如果我要重新下載軟體的話，是否直接將舊檔案夾ACC裡的"001_DataBack"東西全部複製到新下載的資料裡"001_DataBack"，帳務就可以全部移轉到新下載的?

您好
DataBack 是系統備份檔案
若您要移動資料的話請您把 Data 這個目錄內的所有檔案 COPY 到新下載的 會計總帳 程式目錄內的 Data 目錄底下即可

PS：還是請問您是否方便將您的 Data 這個目錄內的所有檔案 Mail 給我們測試看看呢?

大大您好
我已經順利重新下載並移轉資料了，
不過在測試新的試算表時發現，在無勾選顯示子科目餘額時，試算表是正常的，
若有勾選"顯示子科目餘額"，試算表就會變成期初期末借貸方皆有數字，如圖
不知道您那邊測試是否會如此?

p60419 寫:大大您好
我已經順利重新下載並移轉資料了，
不過在測試新的試算表時發現，在無勾選顯示子科目餘額時，試算表是正常的，
若有勾選"顯示子科目餘額"，試算表就會變成期初期末借貸方皆有數字，如圖
不知道您那邊測試是否會如此?

未命名-1.jpg

您好
經測試是確定 [勾選顯示子科目餘額] 這動作會如此
而我當初這樣規劃的原因是怕有人會把 [子科目] 的總合去加總後跟 [母科目] 的餘額核對
怕使用者產生誤解(因子科目的加總不定會跟母科目的餘額一樣)
所以才會直接秀總額的方式出來

大大您好
"子科目的加總不定會跟母科目的餘額一樣"
呃...抱歉，我不太理解，正常不是應該一樣嗎?
例如:
母科目1102:銀行存款 借餘$200
子科目1102-01:銀行存款-台銀 借餘$20
子科目1102-02:銀行存款-國泰甲存 借餘$80
子科目1102-03:銀行存款-國泰乙存 借餘$100
所有子科目01-03相加後 借餘$200，不是應該剛好等於母科目的借餘$200嘛...

p60419 寫:大大您好
"子科目的加總不定會跟母科目的餘額一樣"
呃...抱歉，我不太理解，正常不是應該一樣嗎?
例如:
母科目1102:銀行存款 借餘$200
子科目1102-01:銀行存款-台銀 借餘$20
子科目1102-02:銀行存款-國泰甲存 借餘$80
子科目1102-03:銀行存款-國泰乙存 借餘$100
所有子科目01-03相加後 借餘$200，不是應該剛好等於母科目的借餘$200嘛...

您好
正常來說是要一樣沒錯
但有 [視覺問題]
附圖是 [借貸相減] 的顯示結果
圖中如果您只看 [紅色框框] 的金額的話有些人就會誤解會何數字不一樣(圖中的 [銀行存款] 餘額是再減去貸方金額的 100 所得結果)

大大您好
若是因[視覺問題]，而這樣設計成期初/期末借貸方都有顯示餘額的話，其實就失去試算表本身的用意了，
建議還是要改回"正確"的顯示方式(期初/期末借貸方擇一顯示餘額)，
畢竟懂會計的一看就知道，如同您圖所舉例的，子科目的期初餘額"借貸"方要一起看，才會等於母科目的餘額。

p60419 寫:大大您好
若是因[視覺問題]，而這樣設計成期初/期末借貸方都有顯示餘額的話，其實就失去試算表本身的用意了，
建議還是要改回"正確"的顯示方式(期初/期末借貸方擇一顯示餘額)，
畢竟懂會計的一看就知道，如同您圖所舉例的，子科目的期初餘額"借貸"方要一起看，才會等於母科目的餘額。

我剛剛有改好了
請您到以下連結下載更新檔即可
viewtopic.php?f=17&t=10496

不過說實在話
您是專業會計人員沒話說(您看的懂也知道該怎麼作)
但我們要面對的是成千上萬的使用者
當碰到有些對會計不熟的人問的問題時真的該不知怎回答
所以有時都會想說有時程式不要作的太嚴謹
這樣才不會給自己增加無謂的麻煩